南方前瞻动力混合A(017244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方前瞻动力混合A(017244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,052,032.94	-30,898,852.43	-68,021,621.83	-7,514,671.12
利息合计	31,492.78	17,737.99	421,046.58	212,746.17
其中：存款利息收入	31,492.78	17,737.99	378,478.07	170,177.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	42,568.51	42,568.51
投资收益合计	-7,796,443.81	-13,761,662.61	-38,301,904.30	3,233,787.68
其中：股票投资收益	-12,924,357.75	-17,704,521.55	-43,897,659.06	113,525.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	496,201.64	326,529.29	1,145,548.03	532,338.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,631,712.30	3,616,329.65	4,450,206.73	2,587,923.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,778,606.91	-17,172,721.92	-30,423,770.22	-11,151,160.97
其他收入	38,377.06	17,794.11	283,006.11	189,956.00
费用	5,449,975.61	2,839,575.11	8,834,117.39	5,200,224.85
管理人报酬	4,096,763.80	2,142,358.75	6,926,119.86	4,108,541.72
基金托管费	682,793.86	357,059.71	1,154,353.36	684,757.02
销售服务费	473,555.86	242,776.54	672,031.48	368,499.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,861.29	97,379.33	81,133.23	37,947.63
利润总额	6,602,057.33	-33,738,427.54	-76,855,739.22	-12,714,895.97

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