万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,390,776.77	-1,459,147.61	-7,200,498.31	3,657,505.41
利息合计	107,315.37	33,388.20	103,817.99	47,807.33
其中：存款利息收入	107,315.37	33,388.20	103,817.99	47,807.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,729,680.93	-9,671,855.90	881,830.66	133,634.87
其中：股票投资收益	-24,489.27	-20,377.00	114,483.05	57,754.94
基金投资收益	-10,270,671.79	-9,857,550.33	-2,710,528.92	-1,353,601.25
债券投资收益	159,530.73	107,531.82	174,716.08	82,381.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,405,949.40	98,539.61	3,303,160.45	1,347,099.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,987,739.67	8,162,082.84	-8,227,977.61	3,457,290.90
其他收入	25,402.66	17,237.25	41,830.65	18,772.31
费用	2,041,662.96	997,766.54	2,119,233.59	1,089,504.73
管理人报酬	1,583,324.49	768,187.54	1,630,636.48	845,411.89
基金托管费	291,578.91	144,449.52	313,495.37	161,787.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,915.98	85,129.48	173,813.48	81,016.84
利润总额	6,349,113.81	-2,456,914.15	-9,319,731.90	2,568,000.68

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