鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,313,779.99	2,656,586.36	12,466.09	-3,559,334.13
利息合计	8,268.46	17,437.20	9,043.52	25,102.34
其中：存款利息收入	8,268.46	17,437.20	9,043.52	25,102.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,142,032.33	-1,652,989.80	-4,257,315.30	-3,549,527.75
其中：股票投资收益	154,654.77	249,291.49	-32,526.63	-231,454.47
基金投资收益	877,838.23	-2,833,138.66	-4,299,581.94	-4,272,152.41
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,539.33	930,857.37	74,793.27	954,079.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,163,341.78	4,292,012.76	4,260,611.67	-38,847.34
其他收入	137.42	126.20	126.20	3,938.62
费用	255,526.56	548,937.29	285,287.36	696,586.90
管理人报酬	161,430.68	349,483.49	178,888.96	461,858.35
基金托管费	36,595.22	85,763.87	45,879.56	113,005.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,878.51	110,752.89	60,518.84	121,688.73
利润总额	2,058,253.43	2,107,649.07	-272,821.27	-4,255,921.03

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