创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
850,618.68 |
540,934.05 |
-1,109,975.14 |
-366,864.84 |
| 利息合计 |
2,701.73 |
1,724.24 |
27,190.85 |
13,826.52 |
| 其中：存款利息收入 |
2,487.92 |
1,510.43 |
5,046.74 |
2,771.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
213.81 |
213.81 |
22,144.11 |
11,055.01 |
| 投资收益合计 |
977,937.21 |
85,148.83 |
-881,552.74 |
-215,488.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-130,866.93 |
-21,500.67 |
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| 基金投资收益 |
924,153.37 |
69,402.38 |
-893,970.70 |
-216,578.71 |
| 债券投资收益 |
20,440.80 |
8,584.14 |
12,417.96 |
1,090.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
164,209.97 |
28,662.98 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-130,470.80 |
453,654.53 |
-257,374.63 |
-165,671.33 |
| 其他收入 |
450.54 |
406.45 |
1,761.38 |
468.06 |
| 费用 |
129,377.01 |
69,172.47 |
89,682.67 |
24,972.38 |
| 管理人报酬 |
94,305.71 |
43,304.83 |
44,821.35 |
12,789.56 |
| 基金托管费 |
21,093.89 |
10,450.03 |
14,461.32 |
3,862.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,000.00 |
14,918.54 |
30,400.00 |
8,320.00 |
| 利润总额 |
721,241.67 |
471,761.58 |
-1,199,657.81 |
-391,837.22 |
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