工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,465,784.95	7,608,679.65	-11,537,151.03	-2,628,837.17
利息合计	171,262.73	91,834.44	452,239.13	384,643.40
其中：存款利息收入	154,547.16	82,959.07	215,092.95	151,318.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,715.57	8,875.37	237,146.18	233,324.42
投资收益合计	2,488,279.19	346,308.78	-8,583,948.83	-2,854,528.33
其中：股票投资收益	-5,580,722.72	-4,460,094.41	-14,880,399.31	-5,222,240.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,266,392.33	4,333,047.06	5,856,211.23	2,132,858.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	802,609.58	473,356.13	440,239.25	234,854.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,806,243.03	7,170,536.43	-3,405,441.33	-158,952.24
其他收入	-	-	-	-
费用	3,301,559.24	1,931,460.64	3,099,969.59	1,119,574.08
管理人报酬	1,432,471.72	828,683.15	1,624,571.45	657,554.20
基金托管费	306,958.18	177,575.00	348,122.43	140,904.48
销售服务费	122,784.31	73,335.41	150,237.02	60,857.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,212,910.85	735,527.91	753,573.38	172,573.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,212,910.85	735,527.91	753,573.38	172,573.01
其他费用	212,616.39	107,845.34	207,011.43	81,263.76
利润总额	6,164,225.71	5,677,219.01	-14,637,120.62	-3,748,411.25

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