工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,123,362.96	9,465,784.95	7,608,679.65	-11,537,151.03
利息合计	23,316.75	171,262.73	91,834.44	452,239.13
其中：存款利息收入	18,104.72	154,547.16	82,959.07	215,092.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,212.03	16,715.57	8,875.37	237,146.18
投资收益合计	2,742,634.56	2,488,279.19	346,308.78	-8,583,948.83
其中：股票投资收益	1,052,898.88	-5,580,722.72	-4,460,094.41	-14,880,399.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,525,246.52	7,266,392.33	4,333,047.06	5,856,211.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,489.16	802,609.58	473,356.13	440,239.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,357,411.65	6,806,243.03	7,170,536.43	-3,405,441.33
其他收入	-	-	-	-
费用	995,207.35	3,301,559.24	1,931,460.64	3,099,969.59
管理人报酬	480,764.17	1,432,471.72	828,683.15	1,624,571.45
基金托管费	103,020.90	306,958.18	177,575.00	348,122.43
销售服务费	34,019.99	122,784.31	73,335.41	150,237.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	278,528.03	1,212,910.85	735,527.91	753,573.38
其中：卖出回购金融资产支出	278,528.03	1,212,910.85	735,527.91	753,573.38
其他费用	96,468.13	212,616.39	107,845.34	207,011.43
利润总额	3,128,155.61	6,164,225.71	5,677,219.01	-14,637,120.62

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