宝盈价值成长混合C(017231)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-7,628,584.41 |
57,828,606.86 |
| 利息合计 |
69,653.24 |
2,679,859.32 |
| 其中：存款利息收入 |
38,333.91 |
1,378,682.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,319.33 |
1,301,177.11 |
| 投资收益合计 |
6,942,154.45 |
43,415,091.81 |
| 其中：股票投资收益 |
5,307,432.27 |
40,491,400.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,634,722.18 |
2,923,691.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,719,950.63 |
11,355,663.01 |
| 其他收入 |
79,558.53 |
377,992.72 |
| 费用 |
1,897,840.22 |
5,666,811.02 |
| 管理人报酬 |
1,140,651.43 |
3,436,463.13 |
| 基金托管费 |
190,108.57 |
572,743.91 |
| 销售服务费 |
470,185.15 |
1,583,038.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,895.07 |
74,565.23 |
| 利润总额 |
-9,526,424.63 |
52,161,795.84 |
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