交银养老2035三年(FOF)Y(017229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银养老2035三年(FOF)Y(017229)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,831,578.23	8,936,360.43	-7,040,704.22	-35,348,340.70
利息合计	30,491.00	54,804.68	27,487.44	153,684.70
其中：存款利息收入	12,588.97	35,690.58	17,093.44	95,760.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,902.03	19,114.10	10,394.00	57,924.22
投资收益合计	1,392,502.99	-18,381,456.40	-16,269,583.22	-72,326,123.55
其中：股票投资收益	9,827.92	-2,650,631.84	-3,892,624.96	-7,548,287.22
基金投资收益	599,736.49	-19,059,341.64	-13,092,870.13	-68,956,191.75
债券投资收益	56,041.58	211,441.78	96,800.43	178,049.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	726,897.00	3,117,075.30	619,111.44	4,000,306.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,346,757.13	27,051,047.53	9,080,224.86	36,507,392.81
其他收入	61,827.11	211,964.62	121,166.70	316,705.34
费用	854,019.72	1,802,098.39	940,761.80	4,338,680.11
管理人报酬	578,706.24	1,203,438.92	627,792.00	2,988,992.64
基金托管费	196,247.71	438,252.63	222,919.19	1,158,949.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,462.14	1,073.67	460.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,462.14	1,073.67	460.27
其他费用	78,623.36	158,874.50	88,938.12	189,807.00
利润总额	6,977,558.51	7,134,262.04	-7,981,466.02	-39,687,020.81

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