易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-830,820.48 |
2,024,074.74 |
-3,805,695.39 |
| 利息合计 |
48,624.84 |
31,960.60 |
48,704.40 |
| 其中：存款利息收入 |
48,624.84 |
31,960.60 |
48,704.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,661,415.88 |
-5,873,337.47 |
1,238,402.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-8,428,341.50 |
-5,874,443.67 |
-1,743,689.24 |
| 债券投资收益 |
102,875.85 |
1,106.20 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
664,049.77 |
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2,982,091.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,617,134.97 |
7,790,788.74 |
-5,190,058.85 |
| 其他收入 |
164,835.59 |
74,662.87 |
97,256.97 |
| 费用 |
1,467,290.21 |
726,283.80 |
352,839.38 |
| 管理人报酬 |
1,102,412.65 |
551,633.98 |
241,609.78 |
| 基金托管费 |
204,630.19 |
103,410.82 |
89,136.67 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156,602.40 |
69,773.63 |
22,092.93 |
| 利润总额 |
-2,298,110.69 |
1,297,790.94 |
-4,158,534.77 |
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