富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,668,911.50 |
4,417,844.27 |
-2,009,777.63 |
206,540.94 |
| 利息合计 |
5,652.41 |
18,914.79 |
9,630.04 |
8,984.77 |
| 其中：存款利息收入 |
5,652.41 |
18,914.79 |
9,630.04 |
8,984.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,031,600.05 |
329,529.79 |
-311,708.27 |
253,591.68 |
| 其中：股票投资收益 |
46,843.50 |
-28,622.79 |
-14,878.88 |
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| 基金投资收益 |
2,982,990.24 |
357,078.61 |
-296,915.31 |
252,332.66 |
| 债券投资收益 |
1,766.31 |
1,073.97 |
85.92 |
1,259.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,383,186.82 |
3,961,540.96 |
-1,744,641.61 |
-108,384.65 |
| 其他收入 |
14,845.86 |
107,858.73 |
36,942.21 |
52,349.14 |
| 费用 |
71,388.06 |
83,930.58 |
27,932.35 |
33,537.63 |
| 管理人报酬 |
6,307.96 |
9,779.20 |
4,768.18 |
4,966.13 |
| 基金托管费 |
1,261.54 |
1,955.82 |
953.60 |
993.35 |
| 销售服务费 |
20,155.65 |
30,239.43 |
14,395.85 |
11,255.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
32,915.67 |
40,658.14 |
7,751.28 |
14,748.61 |
| 利润总额 |
1,597,523.44 |
4,333,913.69 |
-2,037,709.98 |
173,003.31 |
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