富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,186,009.30	-26,855,045.00	-50,993,491.88	-80,700,434.50
利息合计	19,222.59	88,493.92	45,482.91	96,095.66
其中：存款利息收入	19,222.59	88,493.92	45,482.91	96,095.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,900,989.93	-70,966,389.65	-50,551,635.19	-23,552,929.25
其中：股票投资收益	18,830.92	-978,314.29	-243,589.17	-369,016.25
基金投资收益	-5,924,595.66	-70,021,566.59	-50,335,625.70	-23,205,634.08
债券投资收益	3,973.63	32,593.63	27,579.68	16,180.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	801.18	897.60	-	5,541.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,007,636.65	43,741,736.02	-584,860.73	-57,476,054.51
其他收入	60,139.99	281,114.71	97,521.13	232,453.60
费用	215,903.78	573,128.16	306,101.51	530,434.45
管理人报酬	18,476.80	51,705.28	27,818.81	57,327.03
基金托管费	3,695.35	10,341.11	5,563.76	11,465.40
销售服务费	115,031.39	349,862.17	193,298.88	356,579.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,700.24	161,219.60	79,420.06	103,790.82
利润总额	1,970,105.52	-27,428,173.16	-51,299,593.39	-81,230,868.95

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