永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,151,971.67	863,886.34	-61,054.98	6,074,655.84
利息合计	194,110.05	128,740.29	82,769.46	305,444.85
其中：存款利息收入	74,296.35	47,325.80	22,425.20	116,350.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,813.70	81,414.49	60,344.26	189,094.24
投资收益合计	4,786,568.75	-2,405,566.41	-1,758,259.08	8,884,908.57
其中：股票投资收益	-	-759,620.67	-468,457.25	-735,418.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,786,568.75	-1,650,514.60	-1,294,857.68	9,426,668.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	4,568.86	5,055.85	193,658.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,171,292.87	3,140,712.46	1,614,434.64	-3,115,697.58
其他收入	-	-	-	-
费用	2,241,206.33	1,054,143.75	679,104.46	3,796,764.64
管理人报酬	1,360,601.56	522,683.35	328,367.78	1,671,828.18
基金托管费	255,112.73	98,003.13	61,568.95	313,467.80
销售服务费	297,278.10	178,760.39	116,337.60	537,326.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	274,209.01	107,800.36	60,107.48	1,079,486.65
其中：卖出回购金融资产支出	274,209.01	107,800.36	60,107.48	1,079,486.65
其他费用	53,312.18	146,503.59	112,438.95	174,841.45
利润总额	3,910,765.34	-190,257.41	-740,159.44	2,277,891.20

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