永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	863,886.34	-61,054.98	6,074,655.84	5,769,166.99
利息合计	128,740.29	82,769.46	305,444.85	144,609.37
其中：存款利息收入	47,325.80	22,425.20	116,350.61	88,015.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,414.49	60,344.26	189,094.24	56,593.62
投资收益合计	-2,405,566.41	-1,758,259.08	8,884,908.57	6,383,516.72
其中：股票投资收益	-759,620.67	-468,457.25	-735,418.47	797,206.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,650,514.60	-1,294,857.68	9,426,668.24	5,454,049.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,568.86	5,055.85	193,658.80	132,261.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,140,712.46	1,614,434.64	-3,115,697.58	-758,959.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,054,143.75	679,104.46	3,796,764.64	1,961,932.71
管理人报酬	522,683.35	328,367.78	1,671,828.18	823,601.72
基金托管费	98,003.13	61,568.95	313,467.80	154,425.34
销售服务费	178,760.39	116,337.60	537,326.96	264,418.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107,800.36	60,107.48	1,079,486.65	617,633.94
其中：卖出回购金融资产支出	107,800.36	60,107.48	1,079,486.65	617,633.94
其他费用	146,503.59	112,438.95	174,841.45	90,500.75
利润总额	-190,257.41	-740,159.44	2,277,891.20	3,807,234.28

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