国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银策略智选混合A(017216) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,537,654.50	9,566,136.90	8,507,418.23	-22,071,971.25
利息合计	50,063.12	396,516.57	123,465.18	1,722,806.83
其中：存款利息收入	38,794.28	205,234.88	107,564.63	1,046,948.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,268.84	191,281.69	15,900.55	675,858.03
投资收益合计	11,988,698.72	1,385,640.45	-751,112.07	-15,295,718.62
其中：股票投资收益	10,163,099.50	-4,318,902.37	-4,318,127.62	-18,195,903.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,809.90	355,519.74	241,186.80	531,219.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,804,789.32	5,349,023.08	3,325,828.75	2,368,965.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,502,244.37	7,772,175.74	9,127,269.46	-8,618,812.32
其他收入	1,137.03	11,804.14	7,795.66	119,752.86
费用	1,514,529.33	4,260,199.53	2,314,436.13	5,545,385.88
管理人报酬	1,111,088.10	3,175,007.86	1,726,765.85	4,223,438.57
基金托管费	185,181.34	529,167.99	287,794.31	703,906.44
销售服务费	122,996.45	363,090.90	198,994.76	440,475.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,222.86	192,244.17	100,823.97	175,132.42
利润总额	9,023,125.17	5,305,937.37	6,192,982.10	-27,617,357.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年