兴华安聚纯债C(017215)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,259,154.89 |
12,288,201.32 |
21,310,505.39 |
5,915,144.07 |
| 利息合计 |
270,617.69 |
129,911.26 |
803,984.06 |
617,798.94 |
| 其中：存款利息收入 |
85,414.71 |
5,580.52 |
385,177.23 |
360,556.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
185,202.98 |
124,330.74 |
418,806.83 |
257,242.11 |
| 投资收益合计 |
17,420,501.86 |
9,584,101.86 |
12,237,753.63 |
1,907,446.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,549,774.24 |
8,991,999.71 |
12,237,753.63 |
1,907,446.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,870,727.62 |
592,102.15 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-431,964.66 |
2,574,188.20 |
8,268,760.20 |
3,389,891.53 |
| 其他收入 |
- |
- |
7.50 |
7.50 |
| 费用 |
1,613,597.12 |
816,376.21 |
1,143,829.71 |
321,267.05 |
| 管理人报酬 |
992,957.40 |
490,298.00 |
669,493.32 |
194,705.35 |
| 基金托管费 |
330,985.81 |
163,432.66 |
223,164.44 |
64,901.78 |
| 销售服务费 |
943.18 |
753.77 |
766.30 |
109.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
29,972.32 |
29,972.32 |
9,728.19 |
3,201.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,972.32 |
29,972.32 |
9,728.19 |
3,201.52 |
| 其他费用 |
202,600.00 |
103,135.36 |
201,400.00 |
50,520.00 |
| 利润总额 |
15,645,557.77 |
11,471,825.11 |
20,166,675.68 |
5,593,877.02 |
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