国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,663,497.69	-5,803,984.97	-14,324,042.94	-2,749,444.78
利息合计	9,515.18	24,516.03	13,260.27	18,732.23
其中：存款利息收入	9,513.64	24,516.03	13,260.27	18,732.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,833,705.50	-5,525,482.87	-12,158,920.48	-2,847,806.55
其中：股票投资收益	3,714,924.09	-6,240,730.86	-12,632,352.80	-3,365,292.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,383.00	279,575.38	156,287.24	-
股利收益	114,398.41	435,672.61	317,145.08	517,485.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,817,434.36	-329,642.57	-2,183,804.17	40,567.60
其他收入	2,842.65	26,624.44	5,421.44	39,061.94
费用	312,038.04	1,017,682.91	654,811.49	1,424,645.01
管理人报酬	209,526.94	716,562.12	451,668.91	962,316.88
基金托管费	34,921.09	119,426.99	75,278.09	160,386.11
销售服务费	29,302.94	103,394.94	71,220.69	190,443.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,112.79	77,215.37	55,734.08	111,498.19
利润总额	5,351,459.65	-6,821,667.88	-14,978,854.43	-4,174,089.79

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