国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,803,984.97	-14,324,042.94	-2,749,444.78	3,248,000.36
利息合计	24,516.03	13,260.27	18,732.23	9,171.71
其中：存款利息收入	24,516.03	13,260.27	18,732.23	9,171.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,525,482.87	-12,158,920.48	-2,847,806.55	3,843,815.21
其中：股票投资收益	-6,240,730.86	-12,632,352.80	-3,365,292.40	3,526,512.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	279,575.38	156,287.24	-	-
股利收益	435,672.61	317,145.08	517,485.85	317,303.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-329,642.57	-2,183,804.17	40,567.60	-623,082.84
其他收入	26,624.44	5,421.44	39,061.94	18,096.28
费用	1,017,682.91	654,811.49	1,424,645.01	661,690.02
管理人报酬	716,562.12	451,668.91	962,316.88	445,288.44
基金托管费	119,426.99	75,278.09	160,386.11	74,214.71
销售服务费	103,394.94	71,220.69	190,443.83	89,738.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,215.37	55,734.08	111,498.19	52,448.27
利润总额	-6,821,667.88	-14,978,854.43	-4,174,089.79	2,586,310.34

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