平安惠禧纯债C(017208)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠禧纯债C(017208)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,506,128.34	46,887,458.61	28,794,703.37
利息合计	962,513.04	763,225.12	5,956,454.10
其中：存款利息收入	62,151.64	39,824.57	2,914,502.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	900,361.40	723,400.55	3,041,951.12
投资收益合计	72,907,750.78	44,613,730.69	19,498,360.60
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	72,907,750.78	44,613,730.69	19,498,360.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,635,557.05	1,510,502.80	3,339,888.67
其他收入	307.47	-	-
费用	9,357,902.80	4,479,006.31	7,618,732.72
管理人报酬	4,795,607.07	2,394,795.03	3,398,159.78
基金托管费	1,598,535.79	798,265.06	1,132,719.97
销售服务费	14,870.94	41.75	13.02
交易费用	-	-	-
利息支出	2,726,289.00	1,168,446.11	2,924,339.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,726,289.00	1,168,446.11	2,924,339.95
其他费用	222,600.00	117,458.36	163,500.00
利润总额	80,148,225.54	42,408,452.30	21,175,970.65

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