平安惠禧纯债A(017207)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,888,475.68 |
89,506,128.34 |
46,887,458.61 |
28,794,703.37 |
| 利息合计 |
625,613.84 |
962,513.04 |
763,225.12 |
5,956,454.10 |
| 其中：存款利息收入 |
30,885.54 |
62,151.64 |
39,824.57 |
2,914,502.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
594,728.30 |
900,361.40 |
723,400.55 |
3,041,951.12 |
| 投资收益合计 |
20,030,861.34 |
72,907,750.78 |
44,613,730.69 |
19,498,360.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,030,861.34 |
72,907,750.78 |
44,613,730.69 |
19,498,360.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,768,002.49 |
15,635,557.05 |
1,510,502.80 |
3,339,888.67 |
| 其他收入 |
2.99 |
307.47 |
- |
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| 费用 |
5,451,276.91 |
9,357,902.80 |
4,479,006.31 |
7,618,732.72 |
| 管理人报酬 |
3,052,305.85 |
4,795,607.07 |
2,394,795.03 |
3,398,159.78 |
| 基金托管费 |
1,017,435.29 |
1,598,535.79 |
798,265.06 |
1,132,719.97 |
| 销售服务费 |
17,485.61 |
14,870.94 |
41.75 |
13.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,253,710.31 |
2,726,289.00 |
1,168,446.11 |
2,924,339.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,253,710.31 |
2,726,289.00 |
1,168,446.11 |
2,924,339.95 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,600.00 |
117,458.36 |
163,500.00 |
| 利润总额 |
-1,562,801.23 |
80,148,225.54 |
42,408,452.30 |
21,175,970.65 |
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