华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,535,202.09	-12,863,425.28	28,364,035.02	10,280,474.13
利息合计	980,551.86	531,256.06	489,177.88	149,230.93
其中：存款利息收入	980,551.86	531,256.06	458,272.61	118,325.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,905.27	30,905.27
投资收益合计	113,068,091.19	20,192,030.37	-26,107,482.51	1,443,587.58
其中：股票投资收益	-	-	47,438.37	-
基金投资收益	111,858,376.82	19,679,241.28	-26,544,235.14	1,426,030.37
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,209,714.37	512,789.09	389,314.26	17,557.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,755,434.92	-40,908,771.81	56,334,020.67	8,364,673.67
其他收入	1,333,408.58	685,502.81	567,604.45	366,237.65
费用	13,369,228.40	6,682,036.36	3,670,650.55	374,936.74
管理人报酬	9,315,681.15	4,721,028.26	2,460,181.69	247,449.99
基金托管费	1,863,136.21	944,205.67	492,036.35	49,489.96
销售服务费	1,576,012.31	853,099.90	529,292.92	14,381.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,511.79	91,043.21	183,789.65	58,265.09
利润总额	59,165,973.69	-19,545,461.64	24,693,384.47	9,905,537.39

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