中信保诚薪金宝货币E(017203)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚薪金宝货币E(017203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	223,202,993.40	471,580,893.26	243,095,022.51	236,304,876.84
利息合计	80,102,021.39	275,619,777.80	147,704,061.34	98,611,113.03
其中：存款利息收入	58,293,039.91	243,641,816.16	133,996,521.68	85,135,404.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,808,981.48	31,977,961.64	13,707,539.66	13,475,708.37
投资收益合计	143,100,972.01	195,960,645.46	95,390,961.17	137,693,763.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,053,667.93	195,960,645.46	95,390,961.17	137,545,794.41
资产支持证券投资收益	47,304.08	-	-	147,969.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	470.00	-	-
费用	63,574,798.95	118,157,604.39	57,794,364.63	63,053,940.77
管理人报酬	30,718,039.51	53,898,805.00	25,392,051.64	27,001,849.85
基金托管费	5,688,525.83	9,981,260.23	4,702,231.78	6,721,975.09
销售服务费	21,727,510.61	36,574,610.05	17,300,586.90	18,597,744.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,135,543.30	17,251,993.90	10,184,899.57	10,336,335.38
其中：卖出回购金融资产支出	5,135,543.30	17,251,993.90	10,184,899.57	10,336,335.38
其他费用	178,397.16	355,673.72	184,297.85	371,773.04
利润总额	159,628,194.45	353,423,288.87	185,300,657.88	173,250,936.07

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