广发ESG责任投资混合C(017200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发ESG责任投资混合C(017200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,881,497.09	40,470,016.60	21,789,834.86	-111,635,554.40
利息合计	119,370.63	1,367,281.38	690,918.92	4,613,539.21
其中：存款利息收入	119,370.63	1,345,671.79	682,151.79	4,425,126.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,609.59	8,767.13	188,412.82
投资收益合计	13,305,726.14	19,031,330.33	13,838,228.04	-117,604,093.30
其中：股票投资收益	9,226,886.51	8,350,976.50	7,060,466.39	-121,696,020.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,719.14	243.50	1.27	21,474.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-260,361.00
股利收益	3,785,120.49	10,680,110.33	6,777,760.38	4,330,813.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,543,845.59	20,066,844.41	7,257,050.81	26,333.97
其他收入	245.91	4,560.48	3,637.09	1,328,665.72
费用	2,576,216.25	5,882,895.00	3,011,520.85	10,488,321.54
管理人报酬	2,032,386.78	4,657,684.14	2,392,143.10	8,379,888.54
基金托管费	338,731.07	776,280.77	398,690.51	1,396,648.02
销售服务费	122,360.37	282,832.88	137,812.86	521,411.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,737.62	166,097.21	82,874.38	188,777.77
利润总额	1,305,280.84	34,587,121.60	18,778,314.01	-122,123,875.94

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