工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,880,874.46 |
-528,783.41 |
-6,266,680.57 |
| 利息合计 |
65,911.12 |
30,157.18 |
81,971.55 |
| 其中：存款利息收入 |
61,901.13 |
28,128.88 |
76,352.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,009.99 |
2,028.30 |
5,619.25 |
| 投资收益合计 |
-1,106,485.36 |
-6,112,794.23 |
-878,756.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-3,871,988.53 |
-6,601,239.26 |
-2,317,547.60 |
| 债券投资收益 |
166,127.25 |
82,179.67 |
115,193.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,599,375.92 |
406,265.36 |
1,323,597.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,694,457.80 |
5,435,555.89 |
-5,664,730.94 |
| 其他收入 |
226,990.90 |
118,297.75 |
194,835.17 |
| 费用 |
1,908,125.54 |
956,336.16 |
841,747.61 |
| 管理人报酬 |
1,242,898.14 |
609,161.75 |
510,426.37 |
| 基金托管费 |
310,779.36 |
153,448.80 |
164,233.41 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
200,675.21 |
104,178.49 |
28,307.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
200,675.21 |
104,178.49 |
28,307.48 |
| 其他费用 |
151,507.68 |
89,546.95 |
138,581.39 |
| 利润总额 |
9,972,748.92 |
-1,485,119.57 |
-7,108,428.18 |
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