天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-285,287.69 |
-1,125,548.47 |
-1,769,967.07 |
| 利息合计 |
28,188.47 |
10,774.27 |
19,944.23 |
| 其中：存款利息收入 |
28,188.47 |
10,774.27 |
19,944.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,467,396.51 |
-2,621,127.18 |
-377,459.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,114,031.10 |
-2,988,640.07 |
-498,693.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,612.27 |
2,137.74 |
828.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
643,022.32 |
365,375.15 |
120,405.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,078,910.15 |
1,460,834.11 |
-1,416,024.69 |
| 其他收入 |
75,010.20 |
23,970.33 |
3,572.93 |
| 费用 |
219,005.67 |
95,054.85 |
89,449.82 |
| 管理人报酬 |
130,967.70 |
53,743.38 |
42,427.47 |
| 基金托管费 |
26,193.48 |
10,748.64 |
8,485.50 |
| 销售服务费 |
46,844.49 |
18,130.41 |
13,136.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
12,432.42 |
25,400.00 |
| 利润总额 |
-504,293.36 |
-1,220,603.32 |
-1,859,416.89 |
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