鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	366,013.41	-10,977,478.96	-493,973.64	7,149,750.94
利息合计	16,394.97	10,230.34	141,150.27	123,740.42
其中：存款利息收入	12,157.51	5,992.88	26,251.72	23,581.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,237.46	4,237.46	114,898.55	100,159.39
投资收益合计	2,330,706.24	-8,882,795.60	-618,926.97	6,220,507.94
其中：股票投资收益	1,867,414.33	-8,856,894.38	-1,149,987.17	5,589,167.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,719.67	37,766.09	68,488.52	24,511.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-156,691.92	-402,971.04	-488,268.87	-132,687.16
股利收益	544,264.16	339,303.73	950,840.55	739,516.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,118,778.72	-2,178,292.75	-46,918.85	788,801.05
其他收入	137,690.92	73,379.05	30,721.91	16,701.53
费用	879,660.88	479,155.78	1,159,817.34	530,098.71
管理人报酬	568,029.65	295,242.89	748,709.37	322,176.54
基金托管费	85,204.48	44,286.46	112,306.44	48,326.53
销售服务费	96,426.75	55,091.07	168,400.00	74,891.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,000.00	84,535.36	130,401.53	84,704.09
利润总额	-513,647.47	-11,456,634.74	-1,653,790.98	6,619,652.23

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