国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,058,963.38 |
-4,511,357.17 |
-1,716,259.64 |
-1,719,320.95 |
| 利息合计 |
2,484.87 |
1,282.36 |
6,303.46 |
3,012.20 |
| 其中：存款利息收入 |
2,484.87 |
1,282.36 |
6,303.46 |
3,012.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,680,563.91 |
-1,924,118.05 |
-605,538.42 |
-72,179.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,024.29 |
2,940.26 |
-903.52 |
- |
| 基金投资收益 |
-3,688,996.21 |
-1,934,429.02 |
-606,028.91 |
-72,179.98 |
| 债券投资收益 |
11,456.59 |
7,370.71 |
1,394.01 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-383,535.80 |
-2,589,043.72 |
-1,119,435.84 |
-1,650,549.43 |
| 其他收入 |
2,651.46 |
522.24 |
2,411.16 |
396.26 |
| 费用 |
18,576.51 |
14,291.41 |
17,850.63 |
19,274.12 |
| 管理人报酬 |
3,746.32 |
2,253.24 |
4,153.42 |
1,965.05 |
| 基金托管费 |
749.28 |
450.64 |
830.64 |
393.01 |
| 销售服务费 |
8,076.05 |
5,513.21 |
3,466.57 |
551.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4.86 |
4.86 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4.86 |
4.86 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,000.00 |
6,069.46 |
9,400.00 |
16,364.21 |
| 利润总额 |
-4,077,539.89 |
-4,525,648.58 |
-1,734,110.27 |
-1,738,595.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
