华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,293,140.42 |
-1,709,975.92 |
-4,555,080.90 |
| 利息合计 |
11,754.07 |
5,782.09 |
8,633.35 |
| 其中：存款利息收入 |
11,754.07 |
5,782.09 |
8,633.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-171,463.32 |
-516,991.72 |
-68,113.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-337,356.52 |
-524,137.30 |
-693,120.80 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,893.20 |
7,145.58 |
625,006.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,386,519.35 |
-1,230,068.61 |
-4,529,253.98 |
| 其他收入 |
66,330.32 |
31,302.32 |
33,653.68 |
| 费用 |
463,796.20 |
234,988.10 |
334,948.31 |
| 管理人报酬 |
275,979.27 |
138,749.83 |
170,252.68 |
| 基金托管费 |
82,071.93 |
40,963.17 |
53,048.03 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,745.00 |
55,275.10 |
111,647.60 |
| 利润总额 |
2,829,344.22 |
-1,944,964.02 |
-4,890,029.21 |
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