中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	445,287.95	252,658.60	831,690.60	429,451.71
利息合计	60,167.90	29,334.35	336,779.08	293,184.54
其中：存款利息收入	60,167.90	29,334.35	124,019.93	89,875.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	212,759.15	203,308.97
投资收益合计	388,385.98	227,539.18	479,965.69	124,614.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,385.98	227,539.18	479,965.69	124,614.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,265.93	-4,214.93	14,945.83	11,653.17
其他收入	-	-	-	-
费用	197,914.30	164,653.15	396,326.34	200,888.11
管理人报酬	55,624.51	30,334.77	89,418.58	48,892.49
基金托管费	13,906.04	7,583.69	22,354.59	12,223.13
销售服务费	55,624.51	30,334.77	89,418.58	48,892.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,071.13	12,499.17	6,246.96	1,609.89
其中：卖出回购金融资产支出	15,071.13	12,499.17	6,246.96	1,609.89
其他费用	57,688.11	83,900.75	188,887.63	89,270.11
利润总额	247,373.65	88,005.45	435,364.26	228,563.60

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