大成至诚鑫选混合A(017181)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成至诚鑫选混合A(017181)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,050,403.06	7,773,817.99	-20,953,561.79
利息合计	75,124.64	43,989.03	221,781.35
其中：存款利息收入	75,124.64	43,989.03	221,781.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-7,233,489.16	-10,137,259.77	-15,642,453.06
其中：股票投资收益	-10,597,499.48	-11,811,159.43	-15,761,104.66
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-41,667.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,405,678.09	1,673,899.66	118,651.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,199,860.73	17,863,055.73	-5,569,025.68
其他收入	8,906.85	4,033.00	36,135.60
费用	2,690,277.54	1,475,778.43	2,229,499.71
管理人报酬	1,994,290.59	1,093,143.16	1,647,235.53
基金托管费	332,381.81	182,190.55	274,539.26
销售服务费	204,348.06	115,258.79	200,809.25
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	159,257.08	85,185.93	106,915.67
利润总额	6,360,125.52	6,298,039.56	-23,183,061.50

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