鑫元璟丰债券(017180)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元璟丰债券(017180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,038,616.98	23,838,205.60	20,499,015.06	6,498,067.56
利息合计	898,644.24	285,431.08	2,344,638.48	1,704,735.66
其中：存款利息收入	126,347.26	61,252.70	253,885.17	114,313.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	772,296.98	224,178.38	2,090,753.31	1,590,421.99
投资收益合计	36,887,514.97	19,812,632.57	14,469,191.60	4,146,254.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,887,514.97	19,812,632.57	14,469,191.60	4,146,254.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,747,542.23	3,740,141.95	3,685,184.98	647,077.26
其他收入	-	-	-	-
费用	5,672,108.26	3,345,429.48	4,424,062.33	1,771,189.08
管理人报酬	2,467,147.34	1,239,431.85	2,246,386.04	1,101,818.19
基金托管费	822,382.40	413,143.87	748,795.42	367,272.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,131,618.22	1,569,827.62	1,202,880.87	180,559.79
其中：卖出回购金融资产支出	2,131,618.22	1,569,827.62	1,202,880.87	180,559.79
其他费用	237,200.00	123,026.14	226,000.00	121,538.35
利润总额	29,366,508.72	20,492,776.12	16,074,952.73	4,726,878.48

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