天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-211,417.72 |
-374,409.03 |
-259,181.13 |
| 利息合计 |
2,724.73 |
1,018.68 |
4,555.99 |
| 其中：存款利息收入 |
2,696.25 |
1,018.68 |
4,446.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28.48 |
- |
109.59 |
| 投资收益合计 |
-351,307.83 |
-311,090.39 |
-280,578.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-178,222.93 |
-147,399.75 |
-281,766.46 |
| 基金投资收益 |
-245,001.74 |
-203,232.34 |
-1,938.73 |
| 债券投资收益 |
-2,257.00 |
5,692.53 |
346.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
74,173.84 |
33,849.17 |
2,779.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
129,354.97 |
-68,069.52 |
13,919.51 |
| 其他收入 |
7,810.41 |
3,732.20 |
2,922.31 |
| 费用 |
86,470.51 |
50,778.61 |
59,642.19 |
| 管理人报酬 |
49,991.13 |
24,897.23 |
25,473.51 |
| 基金托管费 |
16,935.60 |
8,427.16 |
7,759.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
8,607.68 |
4,533.36 |
294.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,607.68 |
4,533.36 |
294.32 |
| 其他费用 |
10,822.11 |
12,892.42 |
26,068.58 |
| 利润总额 |
-297,888.23 |
-425,187.64 |
-318,823.32 |
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