摩根中小盘混合C(017178)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根中小盘混合C(017178) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根中小盘混合C(017178)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,829,718.43	27,389,606.03	-16,061,005.32	-79,446,330.50
利息合计	73,919.25	136,331.71	53,029.83	147,237.45
其中：存款利息收入	73,919.25	136,331.71	53,029.83	147,237.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,702,845.23	-24,689,366.07	-39,230,105.42	-144,539,414.15
其中：股票投资收益	12,541,443.97	-27,223,837.97	-41,234,971.21	-147,686,182.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	64,711.88	64,711.88	6,072.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,161,401.26	2,469,760.02	1,940,153.91	3,140,695.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,051,459.86	51,875,132.07	23,059,956.07	64,892,490.85
其他收入	104,413.81	67,508.32	56,114.20	53,355.35
费用	2,381,774.43	5,422,537.79	2,681,232.75	7,362,540.13
管理人报酬	1,961,748.35	4,494,092.79	2,212,531.54	6,139,099.46
基金托管费	326,958.03	749,015.53	368,755.32	1,023,183.23
销售服务费	5,531.77	3,054.35	1,258.17	1,824.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,536.28	176,375.00	98,687.60	198,433.00
利润总额	6,447,944.00	21,967,068.24	-18,742,238.07	-86,808,870.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年