摩根新兴服务股票C(017177)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,306,922.13 |
50,049.78 |
-36,688.14 |
-4,408,708.52 |
| 利息合计 |
6,572.25 |
18,467.25 |
9,162.58 |
21,194.47 |
| 其中：存款利息收入 |
6,572.25 |
18,467.25 |
9,162.58 |
21,194.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
155,562.05 |
-682,793.40 |
-1,721,716.92 |
-5,485,908.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,207.34 |
-1,227,946.57 |
-2,049,031.80 |
-5,811,907.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,433.59 |
2.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
176,335.80 |
545,150.53 |
327,314.88 |
325,999.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,142,055.21 |
709,394.96 |
1,673,466.56 |
1,041,907.49 |
| 其他收入 |
2,732.62 |
4,980.97 |
2,399.64 |
14,097.95 |
| 费用 |
196,848.98 |
472,787.71 |
261,975.46 |
696,681.35 |
| 管理人报酬 |
168,128.60 |
375,702.59 |
190,985.44 |
525,956.11 |
| 基金托管费 |
28,021.45 |
62,617.02 |
31,830.89 |
87,659.44 |
| 销售服务费 |
548.93 |
1,658.10 |
929.47 |
2,700.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150.00 |
32,810.00 |
38,229.66 |
80,365.00 |
| 利润总额 |
1,110,073.15 |
-422,737.93 |
-298,663.60 |
-5,105,389.87 |
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