天弘国证绿色电力指数发起C(017175)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,705,072.75 |
3,538,531.38 |
-1,338,385.83 |
| 利息合计 |
54,844.97 |
21,855.40 |
14,122.60 |
| 其中：存款利息收入 |
54,844.97 |
21,855.40 |
14,122.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,862,670.21 |
948,385.60 |
-166,994.39 |
| 其中：股票投资收益 |
744,070.75 |
655,202.11 |
-363,417.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
273.27 |
171.78 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,118,326.19 |
293,011.71 |
196,423.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
667,616.28 |
2,530,958.60 |
-1,189,534.21 |
| 其他收入 |
119,941.29 |
37,331.78 |
4,020.17 |
| 费用 |
399,869.15 |
176,606.63 |
89,477.26 |
| 管理人报酬 |
203,757.46 |
76,643.79 |
43,250.77 |
| 基金托管费 |
40,751.50 |
15,328.73 |
8,650.12 |
| 销售服务费 |
60,360.19 |
22,475.65 |
12,176.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,000.00 |
62,158.46 |
25,400.00 |
| 利润总额 |
2,305,203.60 |
3,361,924.75 |
-1,427,863.09 |
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