景顺长城优势企业混合C(017170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优势企业混合C(017170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,751,489.04	-6,611,071.77	-39,042,627.38	-25,367,700.69
利息合计	100,471.98	61,170.46	61,768.21	26,869.07
其中：存款利息收入	87,272.00	47,970.48	61,768.21	26,869.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,199.98	13,199.98	-	-
投资收益合计	-18,264,579.60	-13,310,277.28	-20,409,034.69	-7,879,451.18
其中：股票投资收益	-24,483,542.99	-17,347,419.06	-24,298,823.58	-9,963,344.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,149.09	138,542.12	306,682.44	147,875.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,943,814.30	3,898,599.66	3,583,106.45	1,936,018.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,894,080.54	6,625,465.37	-18,764,083.61	-17,565,879.76
其他收入	21,516.12	12,569.68	68,722.71	50,761.18
费用	3,283,360.28	1,787,957.91	4,459,401.74	2,472,560.70
管理人报酬	2,572,730.71	1,378,282.88	3,612,487.16	2,027,780.84
基金托管费	428,788.48	229,713.84	602,081.12	337,963.49
销售服务费	94,242.43	73,442.01	32,014.57	744.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,598.66	106,519.18	212,818.89	106,071.52
利润总额	-531,871.24	-8,399,029.68	-43,502,029.12	-27,840,261.39

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