易米低碳经济股票发起A(017165)利润分配表-基金频道-证券之星

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易米低碳经济股票发起A(017165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-525,534.45	-12,245,715.62	-21,404,672.43	167,780.96
利息合计	22,714.38	10,305.21	201,898.71	158,714.18
其中：存款利息收入	5,679.80	3,434.57	116,799.59	94,524.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,034.58	6,870.64	85,099.12	64,189.34
投资收益合计	-9,360,728.46	-16,664,151.68	-7,065,320.55	1,122,182.02
其中：股票投资收益	-10,105,271.34	-17,261,899.67	-7,629,714.76	775,766.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,436.56	37,436.56	140,531.00	3,629.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	707,106.32	560,311.43	423,863.21	342,785.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,798,946.02	4,407,817.04	-14,564,562.70	-1,120,465.09
其他收入	13,533.61	313.81	23,312.11	7,349.85
费用	717,181.85	413,448.37	1,206,822.96	559,436.68
管理人报酬	528,667.36	279,581.92	869,864.15	416,700.39
基金托管费	88,111.16	46,597.01	144,977.39	69,450.08
销售服务费	15,245.43	7,422.09	20,821.16	9,207.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,096.47	79,822.52	171,159.20	64,077.89
利润总额	-1,242,716.30	-12,659,163.99	-22,611,495.39	-391,655.72

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