英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
377,502.30 |
830,154.79 |
-149,284.64 |
-826,251.94 |
| 利息合计 |
2,176.28 |
1,508.58 |
765.39 |
11,682.49 |
| 其中：存款利息收入 |
678.19 |
1,429.60 |
765.39 |
5,380.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,498.09 |
78.98 |
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6,301.95 |
| 投资收益合计 |
298,029.55 |
-198,830.59 |
-217,294.13 |
-85,476.43 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
261,015.44 |
-297,727.44 |
-274,537.80 |
-185,067.86 |
| 债券投资收益 |
3,649.72 |
8,408.14 |
4,027.43 |
6,790.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
33,364.39 |
90,488.71 |
53,216.24 |
92,801.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
77,296.47 |
1,027,476.80 |
67,244.10 |
-752,483.90 |
| 其他收入 |
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25.90 |
| 费用 |
64,336.03 |
132,177.40 |
90,027.60 |
268,885.13 |
| 管理人报酬 |
28,897.66 |
53,505.88 |
26,123.94 |
46,309.51 |
| 基金托管费 |
7,181.17 |
13,360.03 |
6,530.95 |
11,969.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,353.08 |
65,311.49 |
57,372.71 |
210,601.51 |
| 利润总额 |
313,166.27 |
697,977.39 |
-239,312.24 |
-1,095,137.07 |
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