英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
830,154.79 |
-149,284.64 |
-826,251.94 |
-220,285.82 |
| 利息合计 |
1,508.58 |
765.39 |
11,682.49 |
9,445.40 |
| 其中：存款利息收入 |
1,429.60 |
765.39 |
5,380.54 |
3,992.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
78.98 |
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6,301.95 |
5,453.35 |
| 投资收益合计 |
-198,830.59 |
-217,294.13 |
-85,476.43 |
-89,961.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-297,727.44 |
-274,537.80 |
-185,067.86 |
-109,579.67 |
| 债券投资收益 |
8,408.14 |
4,027.43 |
6,790.27 |
589.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
90,488.71 |
53,216.24 |
92,801.16 |
19,028.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,027,476.80 |
67,244.10 |
-752,483.90 |
-139,795.40 |
| 其他收入 |
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25.90 |
25.90 |
| 费用 |
132,177.40 |
90,027.60 |
268,885.13 |
106,947.19 |
| 管理人报酬 |
53,505.88 |
26,123.94 |
46,309.51 |
18,048.87 |
| 基金托管费 |
13,360.03 |
6,530.95 |
11,969.39 |
4,904.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,311.49 |
57,372.71 |
210,601.51 |
83,989.32 |
| 利润总额 |
697,977.39 |
-239,312.24 |
-1,095,137.07 |
-327,233.01 |
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