华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,818,747.43	-54,001,087.10	-28,191,594.46	5,726,647.13
利息合计	105,163.57	63,791.27	300,673.27	140,910.31
其中：存款利息收入	105,163.57	63,791.27	300,673.27	140,910.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,384,083.99	-30,242,255.29	3,638,361.05	6,462,268.17
其中：股票投资收益	-30,446,405.63	-32,549,271.66	1,288,999.69	4,576,446.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,378.91	302,378.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,759,942.73	2,004,637.46	2,349,361.36	1,885,821.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,460,172.99	-23,822,623.08	-32,130,628.78	-876,531.35
其他收入	-	-	-	-
费用	4,840,449.58	2,471,388.29	4,566,169.06	1,489,783.60
管理人报酬	3,705,384.85	1,892,984.07	3,510,797.39	1,159,918.76
基金托管费	617,564.17	315,497.30	585,132.84	193,319.82
销售服务费	337,229.53	173,243.29	289,713.83	84,886.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,270.00	89,662.60	180,525.00	51,658.32
利润总额	-22,659,197.01	-56,472,475.39	-32,757,763.52	4,236,863.53

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