民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,414,026.24 |
-3,833,487.47 |
-1,936,931.83 |
-59,544.37 |
| 利息合计 |
6,870.01 |
3,334.86 |
28,608.89 |
26,332.51 |
| 其中：存款利息收入 |
6,870.01 |
3,334.86 |
9,028.13 |
6,774.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
19,580.76 |
19,558.32 |
| 投资收益合计 |
177,915.78 |
-2,930,889.09 |
-2,459,981.46 |
-519,837.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-34,079.50 |
-3,097,465.19 |
-2,654,129.47 |
-676,754.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,335.11 |
1,984.62 |
49,867.95 |
36,848.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
209,660.17 |
164,591.48 |
144,280.06 |
120,068.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,609,867.36 |
-912,988.99 |
492,195.96 |
433,857.33 |
| 其他收入 |
11,055.33 |
7,055.75 |
2,244.78 |
103.54 |
| 费用 |
258,820.44 |
165,414.49 |
393,540.90 |
243,484.51 |
| 管理人报酬 |
205,506.18 |
104,343.75 |
307,159.57 |
169,423.44 |
| 基金托管费 |
25,688.27 |
13,042.97 |
32,841.22 |
16,942.36 |
| 销售服务费 |
24,488.99 |
12,645.77 |
32,801.61 |
17,145.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
3,137.00 |
35,382.00 |
20,738.50 |
39,973.58 |
| 利润总额 |
-1,672,846.68 |
-3,998,901.96 |
-2,330,472.73 |
-303,028.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
