天弘稳健回报债券发起C(017150)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,258,860.39 |
1,461,823.62 |
1,336,908.50 |
761,481.17 |
| 利息合计 |
18,005.28 |
8,961.10 |
227,797.61 |
221,485.63 |
| 其中：存款利息收入 |
9,915.39 |
6,649.32 |
22,118.36 |
16,078.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,089.89 |
2,311.78 |
205,679.25 |
205,407.43 |
| 投资收益合计 |
1,612,922.56 |
951,376.66 |
1,189,651.15 |
573,000.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-156,799.51 |
76,994.73 |
-1,067,654.01 |
-601,182.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,646,037.79 |
784,535.79 |
2,179,608.70 |
1,130,329.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
123,684.28 |
89,846.14 |
77,696.46 |
43,853.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
627,887.23 |
501,482.84 |
-80,540.59 |
-33,004.94 |
| 其他收入 |
45.32 |
3.02 |
0.33 |
0.17 |
| 费用 |
350,792.19 |
236,419.00 |
803,187.54 |
391,008.29 |
| 管理人报酬 |
100,086.16 |
55,232.32 |
230,183.09 |
139,815.13 |
| 基金托管费 |
33,362.05 |
18,410.76 |
76,727.68 |
46,605.07 |
| 销售服务费 |
21,758.01 |
12,173.74 |
48,884.03 |
30,651.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
141,542.19 |
103,641.72 |
357,897.05 |
128,957.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
141,542.19 |
103,641.72 |
357,897.05 |
128,957.90 |
| 其他费用 |
53,856.36 |
46,868.25 |
89,445.47 |
44,948.15 |
| 利润总额 |
1,908,068.20 |
1,225,404.62 |
533,720.96 |
370,472.88 |
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