华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C(017145)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C(017145)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,531,779.96	-2,014,263.59	-7,218,288.35	1,749,203.69
利息合计	68,510.82	22,021.94	49,387.95	7,847.58
其中：存款利息收入	68,510.82	22,021.94	49,387.95	7,847.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	353,010.83	-1,677,391.88	-3,775,765.33	13,127.11
其中：股票投资收益	174,712.37	-1,755,903.81	-3,852,675.69	8,257.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,298.46	78,511.93	76,910.36	4,869.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,736,487.25	-695,016.16	-3,741,612.80	1,687,581.02
其他收入	949,725.86	123,398.73	441,676.70	9,596.83
费用	1,633,477.16	553,126.40	829,052.81	58,408.92
管理人报酬	1,072,068.22	350,521.20	494,316.90	24,767.65
基金托管费	178,677.99	58,420.22	82,386.13	4,127.94
销售服务费	189,737.12	62,523.47	91,624.61	1,818.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,993.83	81,661.51	160,657.11	27,695.16
利润总额	9,898,302.80	-2,567,389.99	-8,047,341.16	1,690,794.77

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