华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-708,916.67 |
-427,455.28 |
-1,997,878.40 |
-823,567.67 |
| 利息合计 |
5,655.79 |
2,463.58 |
3,647.81 |
1,843.48 |
| 其中：存款利息收入 |
5,655.79 |
2,463.58 |
3,647.81 |
1,843.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-849,914.03 |
-367,566.29 |
-310,771.01 |
7,296.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,035.72 |
-18,158.30 |
-7,895.26 |
3,555.53 |
| 基金投资收益 |
-818,878.31 |
-349,407.99 |
-302,875.75 |
3,740.49 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
105,270.53 |
-79,799.96 |
-1,694,797.27 |
-835,647.77 |
| 其他收入 |
30,071.04 |
17,447.39 |
4,042.07 |
2,940.60 |
| 费用 |
64,945.74 |
28,667.72 |
45,690.69 |
22,288.90 |
| 管理人报酬 |
6,194.42 |
2,790.34 |
4,356.37 |
2,155.05 |
| 基金托管费 |
1,238.90 |
558.09 |
871.25 |
430.92 |
| 销售服务费 |
28,093.93 |
10,802.29 |
11,169.71 |
4,847.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,418.49 |
14,517.00 |
29,153.83 |
14,715.56 |
| 利润总额 |
-773,862.41 |
-456,123.00 |
-2,043,569.09 |
-845,856.57 |
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