国投瑞银顺立纯债债券(017139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺立纯债债券(017139)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	171,868,050.22	58,668,171.87	131,996,859.08	83,575,509.43
利息合计	105,772.10	24,234.39	12,859,891.23	12,828,348.06
其中：存款利息收入	105,772.10	24,234.39	6,054,161.38	6,022,618.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,805,729.85	6,805,729.85
投资收益合计	118,707,706.95	55,956,369.53	108,705,342.97	48,425,462.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,707,706.95	55,956,369.53	108,705,342.97	48,425,462.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,054,570.70	2,687,567.63	10,431,624.88	22,321,698.45
其他收入	0.47	0.32	-	-
费用	24,260,121.33	10,573,806.26	27,257,833.89	12,647,101.96
管理人报酬	8,574,329.38	3,132,296.30	9,846,107.18	5,480,236.93
基金托管费	2,858,109.89	1,044,098.86	3,282,035.68	1,826,745.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,605,482.06	6,264,438.66	13,868,923.18	5,232,135.67
其中：卖出回购金融资产支出	12,605,482.06	6,264,438.66	13,868,923.18	5,232,135.67
其他费用	222,200.00	132,972.44	237,400.00	84,615.85
利润总额	147,607,928.89	48,094,365.61	104,739,025.19	70,928,407.47

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