博道和祥多元稳健债券A(017134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道和祥多元稳健债券A(017134)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,606,458.44	3,354,983.86	3,287,335.33	4,477,885.55
利息合计	90,759.97	58,259.48	1,528,176.60	1,341,912.45
其中：存款利息收入	40,549.13	23,242.94	465,615.67	409,500.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,210.84	35,016.54	1,062,560.93	932,412.27
投资收益合计	9,261,611.59	3,390,009.47	1,496,160.92	1,115,910.34
其中：股票投资收益	1,656,754.05	-1,154,719.40	-6,144,107.57	-1,156,801.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,250,574.40	4,125,859.16	7,160,857.31	1,991,445.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-184,420.81	-	-	-
股利收益	538,703.95	418,869.71	479,411.18	281,266.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,721.89	-99,038.49	250,379.48	2,020,062.76
其他收入	6,364.99	5,753.40	12,618.33	-
费用	2,124,053.67	1,327,389.99	3,387,578.56	1,449,934.58
管理人报酬	1,061,619.32	704,983.32	2,183,691.49	973,449.36
基金托管费	151,659.92	100,711.93	311,955.90	139,064.20
销售服务费	237,245.99	154,881.46	582,382.28	283,121.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,261.35	266,611.27	154,024.15	-
其中：卖出回购金融资产支出	485,261.35	266,611.27	154,024.15	-
其他费用	183,517.20	96,885.18	151,065.56	53,339.24
利润总额	7,482,404.77	2,027,593.87	-100,243.23	3,027,950.97

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