中银新能源产业股票C(017133)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银新能源产业股票C(017133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,753,327.74	271,609.61	-143,325.82
利息合计	11,686.27	7,914.01	556,061.30
其中：存款利息收入	11,686.27	7,914.01	133,129.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	422,931.84
投资收益合计	2,782,792.97	538,757.41	-1,097,766.80
其中：股票投资收益	2,042,709.81	4,806.65	-1,090,359.81
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	40,047.40	24,313.93	-7,537.49
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	700,035.76	509,636.83	130.50
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	924,741.97	-307,648.54	149,710.79
其他收入	34,106.53	32,586.73	248,668.89
费用	659,221.65	428,645.57	770,494.30
管理人报酬	494,420.81	308,317.99	480,219.56
基金托管费	82,403.45	51,386.32	80,036.59
销售服务费	1,755.70	580.28	73,583.65
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	80,641.61	68,360.90	135,131.96
利润总额	3,094,106.09	-157,035.96	-913,820.12

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