国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,202,272.30	30,755,330.40	26,193,238.05	-11,495,790.76
利息合计	198,638.92	636,104.81	420,107.78	1,873,222.10
其中：存款利息收入	198,638.92	636,104.81	420,107.78	1,706,471.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	166,751.04
投资收益合计	1,083,734.32	14,080,863.14	9,867,751.85	3,896,188.48
其中：股票投资收益	-190,362.52	7,875,277.36	6,619,725.77	-5,324.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-50.90	1,197,703.14	536,094.33	-
股利收益	1,274,147.74	5,007,882.64	2,711,931.75	3,901,512.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,484,645.54	16,038,362.45	15,905,378.42	-17,265,201.34
其他收入	-	-	-	-
费用	1,031,364.79	4,032,266.72	2,783,620.57	6,130,654.47
管理人报酬	802,700.97	3,271,072.31	2,279,552.33	5,082,560.68
基金托管费	133,783.45	545,178.70	379,925.41	847,093.39
销售服务费	7,795.46	36,222.50	22,147.31	39,696.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,588.60	175,479.64	100,064.80	160,703.32
利润总额	-2,233,637.09	26,723,063.68	23,409,617.48	-17,626,445.23

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