嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	355,085,431.23	197,837,856.06	304,405,207.35	181,778,807.37
利息合计	1,629,309.67	864,579.90	2,071,084.57	748,159.47
其中：存款利息收入	1,435,345.20	746,536.29	1,436,869.56	748,159.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,964.47	118,043.61	634,215.01	-
投资收益合计	224,809,310.33	104,417,856.13	258,551,782.66	124,685,685.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,809,310.33	104,417,856.13	258,551,782.66	124,685,685.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,646,811.23	92,555,420.03	43,782,340.12	56,344,962.70
其他收入	-	-	-	-
费用	65,042,184.72	36,733,866.93	68,979,731.19	30,548,293.55
管理人报酬	18,584,487.74	9,246,616.46	18,185,502.24	8,989,116.28
基金托管费	6,194,829.29	3,082,205.45	6,061,834.10	2,996,372.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,004,374.39	24,248,411.13	44,436,271.04	18,432,291.14
其中：卖出回购金融资产支出	40,004,374.39	24,248,411.13	44,436,271.04	18,432,291.14
其他费用	222,300.00	136,452.28	266,800.00	123,271.58
利润总额	290,043,246.51	161,103,989.13	235,425,476.16	151,230,513.82

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