南方贤元一年持有债券C(017122)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方贤元一年持有债券C(017122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,303.60	11,034,393.29	8,394,785.71	2,824,907.22
利息合计	5,416.64	117,783.86	71,828.67	436,302.06
其中：存款利息收入	5,416.64	114,478.24	71,828.67	42,565.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,305.62	-	393,736.91
投资收益合计	671,316.29	6,715,163.88	5,810,051.24	6,138,003.54
其中：股票投资收益	-178,240.65	-2,191,293.05	-1,004,101.13	639,340.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	843,626.15	8,325,287.74	6,335,285.64	5,308,903.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-19,990.00	-7,158.74	-7,158.74	36,157.77
股利收益	25,920.79	588,327.93	486,025.47	153,602.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-254,429.33	4,201,445.55	2,512,905.80	-3,749,756.38
其他收入	-	-	-	358.00
费用	266,355.28	2,488,623.30	1,929,083.90	1,871,352.93
管理人报酬	126,599.37	1,196,714.82	929,740.01	1,185,076.15
基金托管费	29,215.31	276,165.01	214,555.40	273,479.03
销售服务费	1,120.27	4,653.19	3,440.12	4,230.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,549.54	804,150.84	660,722.91	331,869.44
其中：卖出回购金融资产支出	45,549.54	804,150.84	660,722.91	331,869.44
其他费用	63,870.79	195,649.81	111,309.55	69,270.76
利润总额	155,948.32	8,545,769.99	6,465,701.81	953,554.29

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