华安添勤债券(017120)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添勤债券(017120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,598,226.85	44,315,466.60	35,830,381.42
利息合计	990,036.36	908,446.03	6,267,016.24
其中：存款利息收入	25,407.86	23,145.21	612,782.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	964,628.50	885,300.82	5,654,233.60
投资收益合计	62,465,503.66	42,047,941.83	26,177,829.80
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	62,465,503.66	42,047,941.83	26,177,829.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,142,686.53	1,359,078.74	3,385,535.38
其他收入	0.30	-	-
费用	6,979,073.21	4,366,497.74	10,143,758.51
管理人报酬	3,987,712.98	2,641,459.70	5,266,187.52
基金托管费	1,329,237.72	880,486.60	1,755,395.90
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,444,914.91	726,863.86	2,965,575.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,444,914.91	726,863.86	2,965,575.09
其他费用	217,200.00	117,687.58	156,600.00
利润总额	67,619,153.64	39,948,968.86	25,686,622.91

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