光大荣利纯债债券A(017105)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
881,551.00 |
28,573,842.91 |
12,021,497.75 |
30,533,265.28 |
| 利息合计 |
77,570.09 |
126,141.77 |
30,022.19 |
6,223,574.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,372.57 |
7,550.40 |
3,099.09 |
3,913,359.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
75,197.52 |
118,591.37 |
26,923.10 |
2,310,214.93 |
| 投资收益合计 |
4,365,654.96 |
25,861,390.75 |
10,773,296.78 |
24,044,588.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,365,654.96 |
25,861,390.75 |
10,773,296.78 |
24,044,588.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,561,674.05 |
2,586,267.78 |
1,218,164.95 |
265,103.05 |
| 其他收入 |
- |
42.61 |
13.83 |
- |
| 费用 |
1,588,461.19 |
3,540,713.39 |
1,976,111.83 |
5,499,611.36 |
| 管理人报酬 |
783,369.18 |
1,539,925.78 |
758,959.26 |
2,668,835.44 |
| 基金托管费 |
261,123.01 |
513,308.62 |
252,986.44 |
889,611.71 |
| 销售服务费 |
62.01 |
116.99 |
37.54 |
1,674.90 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
436,046.84 |
1,270,462.00 |
856,320.99 |
1,840,852.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
436,046.84 |
1,270,462.00 |
856,320.99 |
1,840,852.45 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
216,900.00 |
107,807.60 |
98,636.86 |
| 利润总额 |
-706,910.19 |
25,033,129.52 |
10,045,385.92 |
25,033,653.92 |
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