大摩数字经济混合C(017103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩数字经济混合C(017103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	621,358,311.74	101,915,873.63	-24,278,627.75	26,760,552.99
利息合计	516,573.32	150,183.38	1,032,114.47	997,493.94
其中：存款利息收入	516,573.32	150,183.38	294,247.79	259,627.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	737,866.68	737,866.68
投资收益合计	173,533,856.73	1,937,483.00	-8,147,459.04	20,418,546.17
其中：股票投资收益	163,293,077.75	-3,768,087.63	-9,074,824.15	19,820,703.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,240,778.98	5,705,570.63	927,365.11	597,842.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	426,827,469.97	92,822,082.46	-18,174,504.15	4,661,529.20
其他收入	20,480,411.72	7,006,124.79	1,011,220.97	682,983.68
费用	22,140,726.33	6,175,637.14	4,083,876.44	2,418,725.28
管理人报酬	15,110,001.51	4,197,068.63	3,249,836.11	1,956,172.74
基金托管费	2,518,333.63	699,511.44	541,639.43	326,028.84
销售服务费	4,238,254.43	1,161,279.59	108,477.73	58,250.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,136.76	117,777.48	183,923.17	78,273.38
利润总额	599,217,585.41	95,740,236.49	-28,362,504.19	24,341,827.71

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