华宝宝通30天持有期短债C(017101)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
59,864,587.02 |
38,468,953.25 |
47,573,251.17 |
9,378,416.22 |
| 利息合计 |
494,372.79 |
258,768.63 |
3,058,036.61 |
1,650,663.22 |
| 其中：存款利息收入 |
19,924.24 |
11,270.73 |
2,705,889.82 |
1,474,969.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
474,448.55 |
247,497.90 |
352,146.79 |
175,693.45 |
| 投资收益合计 |
57,156,731.61 |
35,900,278.21 |
45,839,012.00 |
8,771,469.31 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
57,156,731.61 |
35,900,278.21 |
45,839,012.00 |
8,771,469.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,213,482.62 |
2,309,906.41 |
-1,323,797.44 |
-1,043,716.31 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
12,302,798.25 |
7,504,572.49 |
10,604,666.78 |
2,035,237.03 |
| 管理人报酬 |
3,428,499.54 |
1,991,683.63 |
2,916,761.50 |
383,314.50 |
| 基金托管费 |
857,124.94 |
497,920.90 |
729,190.24 |
95,828.56 |
| 销售服务费 |
129,000.93 |
74,254.97 |
265,187.45 |
148,096.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,501,233.93 |
4,726,311.98 |
6,321,866.07 |
1,288,694.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,501,233.93 |
4,726,311.98 |
6,321,866.07 |
1,288,694.55 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
105,621.48 |
203,300.00 |
94,002.56 |
| 利润总额 |
47,561,788.77 |
30,964,380.76 |
36,968,584.39 |
7,343,179.19 |
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