摩根民生需求股票C(017099)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,676,254.75 |
-875,556.62 |
-17,403,155.59 |
8,738,803.34 |
| 利息合计 |
59,493.86 |
28,850.47 |
66,796.07 |
30,040.79 |
| 其中：存款利息收入 |
59,493.86 |
28,850.47 |
66,796.07 |
30,040.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,487,757.72 |
-6,787,213.06 |
-18,778,521.27 |
386,338.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,340,615.86 |
-7,928,646.72 |
-19,977,017.49 |
-437,892.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20.61 |
4.76 |
3.62 |
0.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,852,837.53 |
1,141,428.90 |
1,198,492.60 |
824,230.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
743,504.01 |
5,879,793.29 |
1,294,015.05 |
8,312,876.97 |
| 其他收入 |
8,505.10 |
3,012.68 |
14,554.56 |
9,547.09 |
| 费用 |
1,962,660.74 |
1,003,701.54 |
2,396,667.37 |
1,271,400.52 |
| 管理人报酬 |
1,552,810.53 |
785,306.32 |
1,902,393.72 |
1,012,305.12 |
| 基金托管费 |
258,801.82 |
130,884.42 |
317,065.61 |
168,717.48 |
| 销售服务费 |
618.33 |
269.32 |
1,738.04 |
1,454.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,430.00 |
87,241.48 |
175,470.00 |
88,923.19 |
| 利润总额 |
-4,638,915.49 |
-1,879,258.16 |
-19,799,822.96 |
7,467,402.82 |
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